地产发烫消耗退烧 险资社保基金寂静结构周期股_主力意向

泉源:新浪网  日期:2012-10-29

  上市公司三季报表露进入最初阶段,社保基金与险资三季度调仓状况浮出水面。Wind数据表现,三季度房地产股遭到社保和险资的配合喜爱,万科等股票重回机构视野;之前不断被放弃的化工、机器等周期股也遭到机构存眷;而明星板块消耗股“退烧”迹象愈创造显。业内子士以为,现在大盘彷徨在低位,周期股在阅历了永劫间的低迷后,很有能够在四序度随同着经济企稳而迎来转机。因而,机构将之前潜伏在消耗股中的“弹药”寂静转移,也是对此状况作出的预判。

  鼎力增持地产股

  停止10月28日,在已发布三季报的上市公司中,社保基金现身239家公司的前十大流畅股股东名单。此中,社保基金对130家公司加仓,对62家公司持股稳定,对47家公司减仓。在已发布三季报的上市公司中,保险资金现身344家公司的前十大流畅股股东名单。此中,保险资金对181家公司加仓,对80家公司持股稳定,对83家公司减仓。

  从已发布的上市公司三季报来看,房地产成为社保和险资热捧的工具。在社保基金的重仓股中,华裔城A(000069)、招商地产(微博)(000024)、荣盛开展(002146)等赫然在列,且均在三季度停止了加仓。社保基金共有104、108和102三个组合持有华裔城A累计2.47亿股,较二季度末添加1710万股。别的,宁波富达(600724)、合肥城建(002208)、广宇团体(002133)等也是社保基金的重仓工具。

  险资增持房地产的趋向更为分明。三季度,险资共呈现在12只房地产股的前十大流畅股名单中,除对卧龙地产(600173)和福星股份(000926)停止了减持外,其他均为加仓或持股稳定。此中,新进荣盛开展1218万股、中原幸福(600340)1024万股、万科12059万股、北都城建(600266)682万股。值得一提的是,万科A(000002)的前十大流畅股名单中往年初次呈现了险资的身影,中国人寿(601628)斥资约10亿元持有万科1.1%的股份。

  险资潜伏此中获益分明。以中原幸福为例,该股上季度末开盘18.09元,而在10月28日报收19.9元,涨幅超越10%,同期大盘跌幅达7.15%。安全人寿(微博)三季度新进该股1024万股,思索到该股三季度以来走势颠簸,假如安全人寿建仓机遇适宜,该笔投资的红利将超越1亿元。

  10月初,多位保险公司投资司理泄漏,在9月末出于博反弹的思索,已大批买入“下跌无空间,下跌无机会”的地产股,这一操纵现在已在三季报中失掉印证。关于地产股后市,机构人士表现中临时仍会看好。他们以为,阅历了银行信贷收紧、“金九银十”褪色、八五折优惠利率获取难度加大等利空之后,楼市已有所降温,将来不太能够再出台更严峻的政策。而多家房地产公司在熬过了低谷之后,纷繁开端在三季度拿地补库存。特殊是在经济探底但无分明上升之下,将来房地财产仍会持续担纲“经济主导财产”,这意味着地产板块投资时机仍然存在。

  上市公司三季报表露进入最初阶段,社保基金与险资三季度调仓状况浮出水面。Wind数据表现,三季度房地产股遭到社保和险资的配合喜爱,万科等股票重回机构视野;之前不断被放弃的化工、机器等周期股也遭到机构存眷;而明星板块消耗股“退烧”迹象愈创造显。 寂静结构周期股

  值得留意的是,之前不断被机构所丢弃的周期股,如化工、有色、钢铁、煤炭和机器等行业,在三季度被社保和险资寂静结构。Wind表现,在已发布三季报公司中,险资现身6只要色股,5只为加仓,此中锡业股份(000960)被包罗中国人寿、平静洋(601099)人寿和人保寿险三个账户持有约2300万股,占流畅股比例到达2.53%。

  别的,险资重仓包罗大连重工(002204)、郑煤机(601717)等在内的14只机器股,仅有两只为减持。煤炭股也是险资加仓重头戏,包罗中国神华(601088)、中煤动力(601898)和兖州煤业(600188)在内的10只煤炭股为险资重仓工具,仅中国神华三季度就被加仓超越3300万股,加仓幅度超越40%。以太钢不锈(000825)、鞍钢股份(000898)、沙钢股份(002075)为代表的钢铁股异样呈现在险资加仓名单中。

  社保基金则偏幸化工股。三季度,前十大流畅股名单中呈现社保账户的化工股共有20只,仅有两只为减持。此中,社保基金对康得新(002450)、黑猫股份(002068)、永太科技(002326)、兴发团体(600141)、多氟多(002407)等重仓股中的持股市值均到达或靠近1亿元。与险资有所差别的是,社保基金对煤炭股兴味不大,平煤股份(601666)、兰花科创(600123)等均遭大幅减持,后者减持幅度更是超越50%。

  在股价方面,这些周期股根本与大盘同涨同跌,如大连重工、中煤动力、沙钢股份等三季度跌幅均在10%左右。让人面前目今一亮的是中国神华,作为煤炭龙头股,三季度末中国人寿共有两个账户持有该股超越1.1亿股,该股6月尾报收22.48元,整个三季度走势颠簸,停止10月28日该股报收22.8元,同比完成下跌,体现远远超越大盘。

  社保基金对个股的掌握则更为精准。在其重仓的化工股中,康得新从6月尾15.91元,一起下跌至最高24.65元,10月28日为22.95元,涨幅超越44%。社保基金105组合三季度新建仓该股超越750万股,收益估计将到达万万级别。别的,社保基金持有的黑猫股份、山河化工(002061)等化工股异样体现不俗。山河化工停止10月28日股价为8.79元,超越6月尾的股价,完成了正收益。

  上市公司三季报表露进入最初阶段,社保基金与险资三季度调仓状况浮出水面。Wind数据表现,三季度房地产股遭到社保和险资的配合喜爱,万科等股票重回机构视野;之前不断被放弃的化工、机器等周期股也遭到机构存眷;而明星板块消耗股“退烧”迹象愈创造显。消耗股“退烧”

  相比之前几个季度的追捧,从三季报来看,社保和险资关于食品、饮料和医药等消耗观点股份的热情正在衰退。三季度,险资对包罗三全食品(002216)、中粮生化(000930)、三元股份(600429)、安琪酵母(600298)和天邦股份(002124)在内的多只食品股停止了减持,固然也有对黑暗乳业(600597)和西王食品(000639)的加仓,但减持的力度无疑是一年多来最大的。

  以三全食品为例,在半年报中,有泰康人寿和新华人寿两个账户呈现在前十大流畅股名单中,但在三季报中,已不见了新华人寿的身影。三元股份则更为分明,一季报中,险资还持有该股超越950万股,半年报时这一数字已降为567万股,到三季报时则增加为288万股。

  医药股也遭遇了异样状况。三季度,险资减持了东北分解(000788)、华北制药(600812)、江中制药、令媛药业(600479)等多只医药股,社保基金则大幅减持了片仔癀(600436)。以片仔癀为例,该股在客岁的年报中,社保基金110和604组合共持有490万股,从往年一季度开端,社保基金持有该股从380万股减持为二季度末的228万股,三季度末则只剩下112万股。而该股在7月创下119元的汗青新高后,停止10月28日已跌回100元左近,社保基金逢高减持迹象非常分明。

  虽然局部消耗股被减持,但酒类股还是社保和险资配合存眷的热门。燕京啤酒(000729)、沱牌舍得(600702)等被险资大幅加仓,酒鬼酒(000799)、老白干酒(600559)则为社保基金所增持。值得留意的是古越龙山(600059),该股在一季度末时还仅有一只险资持有208万股,二季度末则有社保基金109组合和泰康人寿持有1020万股,三季报时社保和险资算计持有股份已达2060万股,比半年前增长10倍,该股迩来走势也绝对颠簸。

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